Técnico/a de Tesorería - Puesto Temporal - Trabajo en Verano

En Kimia Group buscamos un Técnic@ de Tesorería para los meses de Agosto y Septiembre (prorrogable a Octubre), dando soporte al departamento.

En qué nos ayudarás?
- Mantenimiento de operaciones y relación con los bancos; incidencias de pagos, seguimiento y reclamación del cumplimiento de las condiciones bancarias pactadas,  emisión de remesas de pago semanal, quincenal y mensual con su consiguiente ejecución bancaria, etc. Ejecución de movimientos bancarios, (transferencias, prestamos intercompany, fondeo de cuentas…) y operaciones de tesorería (depósitos, coberturas de tipo de cambio…).
- Seguimiento de la evolución de los cobros y pagos según el periodo de facturación. Soporte a los AM's en la gestión de incidencias de pagos a clientes.
- Elaboración y análisis del cuadro de reparto de negocio bancario.
- Elaboración y envío mensual del tipo de cambio del grupo.
- Mantenimiento de archivo y de base de datos de contratos de operaciones bancarias.
- Elaboración de informes de gestión de tesorería (Vg. Comisiones, pagos y cobros...) para la Dirección.

Qué ofrecemos?  
Trabajo en pleno centro de Madrid  
Aprender de un sector dinámico y en continuo cambio en una empresa puntera a nivel tecnológico, con buen ambiente y mucho trabajo de equipo.
Jornada intensiva los viernes y todo el mes de agosto.